净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.127 | 1.205 | 0.54 | 0.01 | 21.40 |
2014-10-14 | 1.121 | 1.199 | -0.53 | -0.01 | 20.75 |
2014-10-13 | 1.127 | 1.205 | -0.97 | -0.01 | 21.40 |
2014-10-10 | 1.138 | 1.216 | -1.39 | -0.02 | 22.58 |
2014-10-09 | 1.154 | 1.232 | 0.35 | 0.00 | 24.31 |
2014-10-08 | 1.15 | 1.228 | 0.17 | 0.00 | 23.88 |
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