净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.127 | 1.203 | -0.44 | 0.00 | 12.70 |
2014-10-13 | 1.132 | 1.208 | -1.91 | -0.02 | 13.20 |
2014-10-10 | 1.154 | 1.23 | -1.62 | -0.02 | 15.40 |
2014-10-09 | 1.173 | 1.249 | -0.59 | -0.01 | 17.30 |
2014-10-08 | 1.18 | 1.256 | 1.20 | 0.01 | 18.00 |
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