净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 0.664 | 0.664 | -0.15 | 0.00 | -33.60 |
2014-10-13 | 0.665 | 0.665 | -0.45 | 0.00 | -33.50 |
2014-10-10 | 0.668 | 0.668 | -0.89 | -0.01 | -33.20 |
2014-10-09 | 0.674 | 0.674 | -0.44 | 0.00 | -32.60 |
2014-10-08 | 0.677 | 0.677 | 1.50 | 0.01 | -32.30 |
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