净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8001 | 0.8001 | 0.53 | 0.00 | -19.99 |
2014-10-14 | 0.7959 | 0.7959 | -0.09 | 0.00 | -20.41 |
2014-10-13 | 0.7966 | 0.7966 | 0.20 | 0.00 | -20.34 |
2014-10-10 | 0.795 | 0.795 | -0.23 | 0.00 | -20.50 |
2014-10-09 | 0.7968 | 0.7968 | 0.47 | 0.00 | -20.32 |
2014-10-08 | 0.7931 | 0.7931 | 1.19 | 0.01 | -20.69 |
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