净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.3233 | 1.3579 | 0.11 | 0.00 | 36.57 |
2014-10-13 | 1.3218 | 1.3564 | -1.62 | -0.02 | 36.42 |
2014-10-10 | 1.3436 | 1.3782 | -1.09 | -0.01 | 38.67 |
2014-10-09 | 1.3584 | 1.393 | -2.01 | -0.03 | 40.19 |
2014-10-08 | 1.3863 | 1.4209 | -0.20 | 0.00 | 43.07 |
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