净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.442 | 1.572 | 1.48 | 0.02 | 60.37 |
2014-10-14 | 1.421 | 1.551 | -0.56 | -0.01 | 58.04 |
2014-10-13 | 1.429 | 1.559 | 0.28 | 0.00 | 58.93 |
2014-10-10 | 1.425 | 1.555 | 0.07 | 0.00 | 58.48 |
2014-10-09 | 1.424 | 1.554 | -0.42 | -0.01 | 58.37 |
2014-10-08 | 1.43 | 1.56 | 3.17 | 0.04 | 59.04 |
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