净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.116 | 1.183 | 0.54 | 0.01 | 18.97 |
2014-10-14 | 1.11 | 1.177 | -0.54 | -0.01 | 18.33 |
2014-10-13 | 1.116 | 1.183 | -0.98 | -0.01 | 18.97 |
2014-10-10 | 1.127 | 1.194 | -1.40 | -0.02 | 20.14 |
2014-10-09 | 1.143 | 1.21 | 0.26 | 0.00 | 21.85 |
2014-10-08 | 1.14 | 1.207 | 0.26 | 0.00 | 21.53 |
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