净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.102 | 1.117 | 0.27 | 0.00 | 11.77 |
2014-10-14 | 1.099 | 1.114 | 0.46 | 0.00 | 11.47 |
2014-10-13 | 1.094 | 1.109 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
2014-10-10 | 1.094 | 1.109 | -0.27 | 0.00 | 10.96 |
2014-10-09 | 1.097 | 1.112 | 0.55 | 0.01 | 11.27 |
2014-10-08 | 1.091 | 1.106 | 0.83 | 0.01 | 10.66 |
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