净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.048	1.05	0.29	0.00	5.01
2012-05-17	1.045	1.047	0.19	0.00	4.70
2012-05-16	1.043	1.045	0.00	0.00	4.50
2012-05-15	1.043	1.045	0.19	0.00	4.50
2012-05-14	1.041	1.043	0.00	0.00	4.30
2012-05-11	1.041	1.043	0.00	0.00	4.30
2012-05-10	1.041	1.043	0.10	0.00	4.30
2012-05-09	1.04	1.042	-0.10	0.00	4.20
2012-05-08	1.041	1.043	0.10	0.00	4.30
2012-05-07	1.04	1.042	0.00	0.00	4.20
2012-05-04	1.04	1.042	0.00	0.00	4.20
2012-05-03	1.04	1.042	0.10	0.00	4.20
2012-05-02	1.039	1.041	0.00	0.00	4.10
2012-04-27	1.039	1.041	0.10	0.00	4.10
2012-04-26	1.038	1.04	0.00	0.00	4.00
2012-04-25	1.038	1.04	0.10	0.00	4.00
2012-04-24	1.037	1.039	0.00	0.00	3.90
2012-04-23	1.037	1.039	0.10	0.00	3.90
2012-04-20	1.036	1.038	0.00	0.00	3.80
2012-04-19	1.036	1.038	0.00	0.00	3.80
2012-04-18	1.036	1.038	0.10	0.00	3.80
2012-04-17	1.035	1.037	0.00	0.00	3.70
2012-04-16	1.035	1.037	0.00	0.00	3.70
2012-04-13	1.035	1.037	0.00	0.00	3.70
2012-04-12	1.035	1.037	0.19	0.00	3.70
2012-04-11	1.033	1.035	0.00	0.00	3.50
2012-04-10	1.033	1.035	0.10	0.00	3.50
2012-04-09	1.032	1.034	0.00	0.00	3.40
2012-04-06	1.032	1.034	0.00	0.00	3.40
2012-04-05	1.032	1.034	0.10	0.00	3.40
2012-03-30	1.031	1.033	0.10	0.00	3.30
2012-03-29	1.03	1.032	0.00	0.00	3.20
2012-03-28	1.03	1.032	-0.19	0.00	3.20
2012-03-27	1.032	1.034	-0.10	0.00	3.40
2012-03-26	1.033	1.035	0.00	0.00	3.50
2012-03-23	1.033	1.035	0.00	0.00	3.50
2012-03-22	1.033	1.035	0.00	0.00	3.50