净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0287 | 1.282 | 0.07 | 0.00 | 30.35 |
2014-10-14 | 1.028 | 1.2813 | 0.04 | 0.00 | 30.26 |
2014-10-13 | 1.0276 | 1.2809 | 0.07 | 0.00 | 30.21 |
2014-10-10 | 1.0269 | 1.2802 | 0.02 | 0.00 | 30.13 |
2014-10-09 | 1.0267 | 1.28 | 0.01 | 0.00 | 30.10 |
2014-10-08 | 1.0266 | 1.2799 | 0.12 | 0.00 | 30.09 |
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