净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.22	2.733	-0.73	-0.01	200.08
2012-05-17	1.229	2.742	0.49	0.01	202.30
2012-05-16	1.223	2.736	-1.05	-0.01	200.82
2012-05-15	1.236	2.749	0.41	0.00	204.02
2012-05-14	1.231	2.744	0.00	0.00	202.79
2012-05-11	1.231	2.744	-0.32	0.00	202.79
2012-05-10	1.235	2.748	-0.08	0.00	203.77
2012-05-09	1.236	2.749	-0.96	-0.01	204.02
2012-05-08	1.248	2.761	-0.24	0.00	206.97
2012-05-07	1.251	2.764	0.32	0.00	207.71
2012-05-04	1.247	2.76	0.81	0.01	206.73
2012-05-03	1.237	2.75	0.08	0.00	204.27
2012-05-02	1.236	2.749	1.90	0.02	204.02
2012-04-27	1.213	2.726	-0.66	-0.01	198.36
2012-04-26	1.221	2.734	0.00	0.00	200.33
2012-04-25	1.221	2.734	0.99	0.01	200.33
2012-04-24	1.209	2.722	-0.17	0.00	197.38
2012-04-23	1.211	2.724	-0.90	-0.01	197.87
2012-04-20	1.222	2.735	0.25	0.00	200.58
2012-04-19	1.219	2.732	-0.33	0.00	199.84
2012-04-18	1.223	2.736	2.43	0.03	200.82
2012-04-17	1.194	2.707	-1.32	-0.02	193.69
2012-04-16	1.21	2.723	-0.41	-0.01	197.63
2012-04-13	1.215	2.728	0.08	0.00	198.85
2012-04-12	1.214	2.727	1.68	0.02	198.61
2012-04-11	1.194	2.707	0.00	0.00	193.69
2012-04-10	1.194	2.707	0.93	0.01	193.69
2012-04-09	1.183	2.696	-0.84	-0.01	190.98
2012-04-06	1.193	2.706	0.08	0.00	193.44
2012-04-05	1.192	2.705	1.62	0.02	193.20
2012-03-30	1.173	2.686	0.77	0.01	188.52
2012-03-29	1.164	2.677	0.43	0.00	186.31
2012-03-28	1.159	2.672	-1.36	-0.02	185.08
2012-03-27	1.175	2.688	-0.25	0.00	189.02
2012-03-26	1.178	2.691	0.08	0.00	189.75
2012-03-23	1.177	2.69	-0.84	-0.01	189.51
2012-03-22	1.187	2.7	-0.34	0.00	191.97