净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.26 | 2.773 | 0.64 | 0.01 | 209.92 |
2014-10-14 | 1.252 | 2.765 | -0.40 | 0.00 | 207.96 |
2014-10-13 | 1.257 | 2.77 | -0.95 | -0.01 | 209.19 |
2014-10-10 | 1.269 | 2.782 | -0.63 | -0.01 | 212.14 |
2014-10-09 | 1.277 | 2.79 | 0.08 | 0.00 | 214.11 |
2014-10-08 | 1.276 | 2.789 | 0.79 | 0.01 | 213.86 |
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