净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.089 | 1.346 | 0.46 | 0.00 | 36.97 |
2014-10-14 | 1.084 | 1.341 | 0.09 | 0.00 | 36.34 |
2014-10-13 | 1.083 | 1.34 | -0.18 | 0.00 | 36.22 |
2014-10-10 | 1.085 | 1.342 | -0.28 | 0.00 | 36.47 |
2014-10-09 | 1.088 | 1.345 | 0.18 | 0.00 | 36.85 |
2014-10-08 | 1.086 | 1.343 | 0.37 | 0.00 | 36.60 |
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