净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.066	1.263	0.00	0.00	27.94
2012-05-17	1.066	1.263	0.28	0.00	27.94
2012-05-16	1.063	1.26	-0.19	0.00	27.58
2012-05-15	1.065	1.262	0.19	0.00	27.82
2012-05-14	1.063	1.26	-0.19	0.00	27.58
2012-05-11	1.065	1.262	-0.09	0.00	27.82
2012-05-10	1.066	1.263	0.00	0.00	27.94
2012-05-09	1.066	1.263	-0.09	0.00	27.94
2012-05-08	1.067	1.264	-0.28	0.00	28.06
2012-05-07	1.07	1.267	0.09	0.00	28.42
2012-05-04	1.069	1.266	0.38	0.00	28.30
2012-05-03	1.065	1.262	0.09	0.00	27.82
2012-05-02	1.064	1.261	0.66	0.01	27.70
2012-04-27	1.057	1.254	0.09	0.00	26.86
2012-04-26	1.056	1.253	0.19	0.00	26.74
2012-04-25	1.054	1.251	0.29	0.00	26.50
2012-04-24	1.051	1.248	-0.10	0.00	26.14
2012-04-23	1.052	1.249	-0.09	0.00	26.26
2012-04-20	1.053	1.25	0.10	0.00	26.38
2012-04-19	1.052	1.249	-0.09	0.00	26.26
2012-04-18	1.053	1.25	0.29	0.00	26.38
2012-04-17	1.05	1.247	-0.10	0.00	26.02
2012-04-16	1.051	1.248	0.00	0.00	26.14
2012-04-13	1.061	1.248	0.00	0.00	26.14
2012-04-12	1.061	1.248	0.28	0.00	26.14
2012-04-11	1.058	1.245	0.09	0.00	25.79
2012-04-10	1.057	1.244	0.00	0.00	25.67
2012-04-09	1.057	1.244	-0.09	0.00	25.67
2012-04-06	1.058	1.245	0.09	0.00	25.79
2012-04-05	1.057	1.244	0.28	0.00	25.67
2012-03-30	1.054	1.241	0.19	0.00	25.31
2012-03-29	1.052	1.239	0.10	0.00	25.07
2012-03-28	1.051	1.238	-0.10	0.00	24.96
2012-03-27	1.052	1.239	-0.09	0.00	25.07
2012-03-26	1.053	1.24	0.10	0.00	25.19
2012-03-23	1.052	1.239	-0.09	0.00	25.07
2012-03-22	1.053	1.24	0.19	0.00	25.19