净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.9194	0.9194	-1.14	-0.01	-8.06
2012-05-17	0.93	0.93	1.33	0.01	-7.00
2012-05-16	0.9178	0.9178	-1.66	-0.02	-8.22
2012-05-15	0.9333	0.9333	0.27	0.00	-6.67
2012-05-14	0.9308	0.9308	-0.63	-0.01	-6.92
2012-05-11	0.9367	0.9367	-0.58	-0.01	-6.33
2012-05-10	0.9422	0.9422	0.05	0.00	-5.78
2012-05-09	0.9417	0.9417	-1.88	-0.02	-5.83
2012-05-08	0.9597	0.9597	-0.50	0.00	-4.03
2012-05-07	0.9645	0.9645	0.27	0.00	-3.55
2012-05-04	0.9619	0.9619	0.72	0.01	-3.81
2012-05-03	0.955	0.955	0.18	0.00	-4.50
2012-05-02	0.9533	0.9533	2.16	0.02	-4.67
2012-04-27	0.9331	0.9331	-0.28	0.00	-6.69
2012-04-26	0.9357	0.9357	0.07	0.00	-6.43
2012-04-25	0.935	0.935	1.17	0.01	-6.50
2012-04-24	0.9242	0.9242	-0.54	-0.01	-7.58
2012-04-23	0.9292	0.9292	-0.62	-0.01	-7.08
2012-04-20	0.935	0.935	0.94	0.01	-6.50
2012-04-19	0.9263	0.9263	-0.34	0.00	-7.37
2012-04-18	0.9295	0.9295	2.06	0.02	-7.05
2012-04-17	0.9107	0.9107	-1.30	-0.01	-8.93
2012-04-16	0.9227	0.9227	-0.12	0.00	-7.73
2012-04-13	0.9238	0.9238	0.38	0.00	-7.62
2012-04-12	0.9203	0.9203	1.78	0.02	-7.97
2012-04-11	0.9042	0.9042	0.23	0.00	-9.58
2012-04-10	0.9021	0.9021	0.99	0.01	-9.79
2012-04-09	0.8933	0.8933	-0.94	-0.01	-10.67
2012-04-06	0.9018	0.9018	0.40	0.00	-9.82
2012-04-05	0.8982	0.8982	2.42	0.02	-10.18
2012-03-30	0.877	0.877	0.16	0.00	-12.30
2012-03-29	0.8756	0.8756	-1.10	-0.01	-12.44
2012-03-28	0.8853	0.8853	-2.85	-0.03	-11.47
2012-03-27	0.9113	0.9113	-0.42	0.00	-8.87
2012-03-26	0.9151	0.9151	-0.05	0.00	-8.49
2012-03-23	0.9156	0.9156	-1.47	-0.01	-8.44
2012-03-22	0.9293	0.9293	-0.21	0.00	-7.07