净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.03	1.058	0.10	0.00	5.88
2012-05-17	1.029	1.057	0.10	0.00	5.77
2012-05-16	1.028	1.056	0.10	0.00	5.67
2012-05-15	1.027	1.055	0.20	0.00	5.57
2012-05-14	1.025	1.053	0.20	0.00	5.36
2012-05-11	1.023	1.051	0.10	0.00	5.16
2012-05-10	1.022	1.05	0.10	0.00	5.05
2012-05-09	1.021	1.049	0.00	0.00	4.95
2012-05-08	1.021	1.049	0.00	0.00	4.95
2012-05-07	1.021	1.049	0.00	0.00	4.95
2012-05-04	1.021	1.049	0.00	0.00	4.95
2012-05-03	1.021	1.049	0.10	0.00	4.95
2012-05-02	1.02	1.048	0.00	0.00	4.85
2012-04-27	1.02	1.048	0.00	0.00	4.85
2012-04-26	1.02	1.048	0.10	0.00	4.85
2012-04-25	1.019	1.047	0.00	0.00	4.74
2012-04-24	1.019	1.047	0.00	0.00	4.74
2012-04-23	1.019	1.047	0.10	0.00	4.74
2012-04-20	1.018	1.046	0.00	0.00	4.64
2012-04-19	1.018	1.046	0.10	0.00	4.64
2012-04-18	1.017	1.045	0.00	0.00	4.54
2012-04-17	1.017	1.045	0.00	0.00	4.54
2012-04-16	1.017	1.045	0.00	0.00	4.54
2012-04-13	1.017	1.045	0.00	0.00	4.54
2012-04-12	1.017	1.045	0.10	0.00	4.54
2012-04-11	1.016	1.044	0.00	0.00	4.44
2012-04-10	1.016	1.044	0.00	0.00	4.44
2012-04-09	1.016	1.044	0.00	0.00	4.44
2012-04-06	1.016	1.044	0.00	0.00	4.44
2012-04-05	1.016	1.044	0.10	0.00	4.44
2012-03-30	1.015	1.043	0.00	0.00	4.33
2012-03-29	1.015	1.043	0.00	0.00	4.33
2012-03-28	1.015	1.043	0.10	0.00	4.33
2012-03-27	1.014	1.042	-0.10	0.00	4.23
2012-03-26	1.015	1.043	0.10	0.00	4.33
2012-03-23	1.014	1.042	0.10	0.00	4.23
2012-03-22	1.013	1.041	-0.10	0.00	4.13