净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.061 | 1.074 | 1.14 | 0.01 | 7.43 |
2014-10-13 | 1.049 | 1.062 | -0.29 | 0.00 | 6.22 |
2014-10-10 | 1.052 | 1.065 | -0.57 | -0.01 | 6.52 |
2014-10-09 | 1.058 | 1.071 | -0.09 | 0.00 | 7.13 |
2014-10-08 | 1.059 | 1.072 | 0.86 | 0.01 | 7.23 |
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