净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.013 | 1.918 | 0.70 | 0.01 | 97.93 |
2014-10-14 | 1.006 | 1.911 | -0.49 | 0.00 | 96.57 |
2014-10-13 | 1.011 | 1.916 | -0.79 | -0.01 | 97.54 |
2014-10-10 | 1.019 | 1.924 | -0.88 | -0.01 | 99.11 |
2014-10-09 | 1.028 | 1.933 | -0.29 | 0.00 | 100.86 |
2014-10-08 | 1.031 | 1.936 | 0.88 | 0.01 | 101.45 |
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