净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2108 | 1.3838 | 0.13 | 0.00 | 40.29 |
2014-10-14 | 1.2092 | 1.3822 | -0.32 | 0.00 | 40.11 |
2014-10-13 | 1.2131 | 1.3861 | 0.51 | 0.01 | 40.56 |
2014-10-10 | 1.2069 | 1.3799 | -0.40 | 0.00 | 39.84 |
2014-10-09 | 1.2118 | 1.3848 | 0.08 | 0.00 | 40.41 |
2014-10-08 | 1.2108 | 1.3838 | 0.60 | 0.01 | 40.29 |
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