净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.054 | 1.104 | 0.19 | 0.00 | 5.40 |
2014-10-13 | 1.052 | 1.102 | -1.22 | -0.01 | 5.20 |
2014-10-10 | 1.065 | 1.115 | -1.39 | -0.02 | 6.50 |
2014-10-09 | 1.08 | 1.13 | -1.28 | -0.01 | 8.00 |
2014-10-08 | 1.094 | 1.144 | 0.09 | 0.00 | 9.40 |
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