净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.035	1.035	-1.24	-0.01	3.50
2012-05-17	1.048	1.048	1.35	0.01	4.80
2012-05-16	1.034	1.034	-1.05	-0.01	3.40
2012-05-15	1.045	1.045	-0.29	0.00	4.50
2012-05-14	1.048	1.048	-0.85	-0.01	4.80
2012-05-11	1.057	1.057	-0.28	0.00	5.70
2012-05-10	1.06	1.06	0.09	0.00	6.00
2012-05-09	1.059	1.059	-1.58	-0.02	5.90
2012-05-08	1.076	1.076	-0.74	-0.01	7.60
2012-05-07	1.084	1.084	0.37	0.00	8.40
2012-05-04	1.08	1.08	1.60	0.02	8.00
2012-05-03	1.063	1.063	0.85	0.01	6.30
2012-05-02	1.054	1.054	2.23	0.02	5.40
2012-04-27	1.031	1.031	0.00	0.00	3.10
2012-04-26	1.031	1.031	0.10	0.00	3.10
2012-04-25	1.03	1.03	0.39	0.00	3.00
2012-04-24	1.026	1.026	-0.39	0.00	2.60
2012-04-23	1.03	1.03	0.10	0.00	3.00
2012-04-20	1.029	1.029	0.39	0.00	2.90
2012-04-19	1.025	1.025	-0.77	-0.01	2.50
2012-04-18	1.033	1.033	0.88	0.01	3.30
2012-04-17	1.024	1.024	-0.68	-0.01	2.40
2012-04-16	1.031	1.031	-0.29	0.00	3.10
2012-04-13	1.034	1.034	0.39	0.00	3.40
2012-04-12	1.03	1.03	1.28	0.01	3.00
2012-04-11	1.017	1.017	0.30	0.00	1.70
2012-04-10	1.014	1.014	0.70	0.01	1.40
2012-04-09	1.007	1.007	-0.59	-0.01	0.70
2012-04-06	1.013	1.013	0.60	0.01	1.30
2012-04-05	1.007	1.007	1.82	0.02	0.70
2012-03-30	0.989	0.989	-0.20	0.00	-1.10
2012-03-29	0.991	0.991	-0.50	-0.01	-0.90
2012-03-28	0.996	0.996	-2.16	-0.02	-0.40
2012-03-27	1.018	1.018	-0.59	-0.01	1.80
2012-03-26	1.024	1.024	0.29	0.00	2.40
2012-03-23	1.021	1.021	-0.78	-0.01	2.10
2012-03-22	1.029	1.029	-0.29	0.00	2.90