净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.7599 | 3.4199 | 0.44 | 0.00 | 342.46 |
2014-10-14 | 0.7566 | 3.4166 | -0.41 | 0.00 | 340.54 |
2014-10-13 | 0.7597 | 3.4197 | -0.18 | 0.00 | 342.35 |
2014-10-10 | 0.7611 | 3.4211 | -0.55 | 0.00 | 343.16 |
2014-10-09 | 0.7653 | 3.4253 | 0.13 | 0.00 | 345.61 |
2014-10-08 | 0.7643 | 3.4243 | 1.22 | 0.01 | 345.03 |
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