净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8498 | 2.8953 | 0.27 | 0.00 | 308.48 |
2014-10-14 | 0.8475 | 2.893 | -0.53 | 0.00 | 307.38 |
2014-10-13 | 0.852 | 2.8975 | -0.09 | 0.00 | 309.54 |
2014-10-10 | 0.8528 | 2.8983 | -0.39 | 0.00 | 309.93 |
2014-10-09 | 0.8561 | 2.9016 | 0.09 | 0.00 | 311.51 |
2014-10-08 | 0.8553 | 2.9008 | 1.80 | 0.02 | 311.13 |
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