净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.379 | 1.379 | 0.00 | 0.00 | 37.90 |
2014-10-14 | 1.379 | 1.379 | -0.43 | -0.01 | 37.90 |
2014-10-13 | 1.385 | 1.385 | 0.14 | 0.00 | 38.50 |
2014-10-10 | 1.383 | 1.383 | -1.21 | -0.02 | 38.30 |
2014-10-09 | 1.4 | 1.4 | 0.57 | 0.01 | 40.00 |
2014-10-08 | 1.392 | 1.392 | 1.09 | 0.01 | 39.20 |
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