净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.107 | 1.157 | -0.09 | 0.00 | 16.01 |
2014-10-14 | 1.108 | 1.158 | -0.36 | 0.00 | 16.12 |
2014-10-13 | 1.112 | 1.162 | 0.00 | 0.00 | 16.54 |
2014-10-10 | 1.112 | 1.162 | -0.89 | -0.01 | 16.54 |
2014-10-09 | 1.122 | 1.172 | 0.18 | 0.00 | 17.58 |
2014-10-08 | 1.12 | 1.17 | 0.63 | 0.01 | 17.37 |
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