净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2 | 1.4 | 0.93 | 0.01 | 41.58 |
2014-10-14 | 1.189 | 1.389 | -0.34 | 0.00 | 40.28 |
2014-10-13 | 1.193 | 1.393 | 0.68 | 0.01 | 40.76 |
2014-10-10 | 1.185 | 1.385 | -0.25 | 0.00 | 39.81 |
2014-10-09 | 1.188 | 1.388 | -0.08 | 0.00 | 40.17 |
2014-10-08 | 1.189 | 1.389 | 1.36 | 0.02 | 40.28 |
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