净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.294 | 1.299 | 0.54 | 0.01 | 29.89 |
2014-10-13 | 1.287 | 1.292 | -1.68 | -0.02 | 29.19 |
2014-10-10 | 1.309 | 1.314 | -1.21 | -0.02 | 31.40 |
2014-10-09 | 1.325 | 1.33 | -2.14 | -0.03 | 33.00 |
2014-10-08 | 1.354 | 1.359 | -0.44 | -0.01 | 35.91 |
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