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富国天利基金(100018)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.2492 1.6792
2007-9-27 1.2344 1.6644
2007-9-26 1.2301 1.6601
2007-9-25 1.2821 1.6621
2007-9-24 1.2790 1.6590
2007-9-22 1.2808 1.6608
2007-9-21 1.2808 1.6608
2007-9-20 1.2806 1.6606
2007-9-19 1.2769 1.6569
2007-9-18 1.2776 1.6576
2007-9-17 1.2765 1.6565
2007-9-15 1.2707 1.6507
2007-9-14 1.2707 1.6507
2007-9-13 1.2682 1.6482
2007-9-12 1.2645 1.6445
2007-9-11 1.2635 1.6435
2007-9-10 1.2697 1.6497
2007-9-7 1.2671 1.6471
2007-9-6 1.2688 1.6488
2007-9-5 1.2627 1.6427
2007-9-4 1.2621 1.6421
2007-9-3 1.2631 1.6431
2007-8-31 1.2580 1.6380
2007-8-30 1.2556 1.6356
2007-8-29 1.2498 1.6298
2007-8-28 1.2525 1.6325
2007-8-27 1.2526 1.6326
2007-8-24 1.2517 1.6317
2007-8-23 1.2481 1.6281
2007-8-22 1.2459 1.6259
2007-8-21 1.2452 1.6252
2007-8-20 1.2417 1.6217
2007-8-17 1.2368 1.6168
2007-8-16 1.2380 1.6180
2007-8-15 1.2353 1.6153
2007-8-14 1.2352 1.6152
2007-8-13 1.2334 1.6134
2007-8-10 1.2305 1.6105
2007-8-9 1.2303 1.6103
2007-8-8 1.2289 1.6089
2007-8-7 1.2283 1.6083
2007-8-6 1.2258 1.6058
2007-8-3 1.2228 1.6028
2007-8-2 1.2180 1.5980
2007-8-1 1.2126 1.5926
2007-7-31 1.2200 1.6000
2007-7-30 1.2175 1.5975
2007-7-27 1.2142 1.5942
2007-7-26 1.2126 1.5926
2007-7-25 1.2119 1.5919
2007-7-24 1.2062 1.5862
2007-7-23 1.2031 1.5831
2007-7-20 1.1953 1.5753
2007-7-19 1.1888 1.5688
2007-7-18 1.1830 1.5630
2007-7-17 1.1817 1.5617
2007-7-16 1.1796 1.5596
2007-7-13 1.1814 1.5614
2007-7-12 1.1831 1.5631
2007-7-11 1.1794 1.5594

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