净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0151 | 4.0264 | 0.96 | 0.01 | 533.47 |
2014-10-14 | 1.0054 | 4.0167 | 0.02 | 0.00 | 527.42 |
2014-10-13 | 1.0052 | 4.0165 | -0.48 | 0.00 | 527.30 |
2014-10-10 | 1.01 | 4.0213 | -0.82 | -0.01 | 530.29 |
2014-10-09 | 1.0184 | 4.0297 | 0.27 | 0.00 | 535.53 |
2014-10-08 | 1.0157 | 4.027 | 1.38 | 0.01 | 533.85 |
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