净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8457 | 3.5636 | 0.76 | 0.01 | 407.17 |
2014-10-14 | 0.8393 | 3.5484 | -0.25 | 0.00 | 403.33 |
2014-10-13 | 0.8414 | 3.5534 | -0.47 | 0.00 | 404.59 |
2014-10-10 | 0.8454 | 3.5629 | -0.37 | 0.00 | 406.99 |
2014-10-09 | 0.8485 | 3.5702 | 0.26 | 0.00 | 408.85 |
2014-10-08 | 0.8463 | 3.565 | 0.80 | 0.01 | 407.53 |
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