净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3831 | 1.8141 | 0.46 | 0.01 | 85.83 |
2014-10-14 | 1.3768 | 1.8078 | -0.19 | 0.00 | 84.99 |
2014-10-13 | 1.3794 | 1.8104 | -0.25 | 0.00 | 85.34 |
2014-10-10 | 1.3829 | 1.8139 | -0.52 | -0.01 | 85.81 |
2014-10-09 | 1.3901 | 1.8211 | 0.12 | 0.00 | 86.77 |
2014-10-08 | 1.3884 | 1.8194 | 0.85 | 0.01 | 86.55 |
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