净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.88	0.88	-1.23	-0.01	-12.00
2012-05-17	0.891	0.891	0.68	0.01	-10.90
2012-05-16	0.885	0.885	-1.67	-0.02	-11.50
2012-05-15	0.9	0.9	0.22	0.00	-10.00
2012-05-14	0.898	0.898	-0.55	-0.01	-10.20
2012-05-11	0.903	0.903	-1.10	-0.01	-9.70
2012-05-10	0.913	0.913	0.44	0.00	-8.70
2012-05-09	0.909	0.909	-1.20	-0.01	-9.10
2012-05-08	0.92	0.92	-0.11	0.00	-8.00
2012-05-07	0.921	0.921	0.11	0.00	-7.90
2012-05-04	0.92	0.92	1.43	0.01	-8.00
2012-05-03	0.907	0.907	0.33	0.00	-9.30
2012-05-02	0.904	0.904	1.12	0.01	-9.60
2012-04-27	0.894	0.894	-0.22	0.00	-10.60
2012-04-26	0.896	0.896	0.56	0.01	-10.40
2012-04-25	0.891	0.891	1.25	0.01	-10.90
2012-04-24	0.88	0.88	-1.12	-0.01	-12.00
2012-04-23	0.89	0.89	-1.77	-0.02	-11.00
2012-04-20	0.906	0.906	-0.22	0.00	-9.40
2012-04-19	0.908	0.908	-0.22	0.00	-9.20
2012-04-18	0.91	0.91	2.25	0.02	-9.00
2012-04-17	0.89	0.89	-1.66	-0.02	-11.00
2012-04-16	0.905	0.905	-0.33	0.00	-9.50
2012-04-13	0.908	0.908	0.55	0.01	-9.20
2012-04-12	0.903	0.903	1.69	0.02	-9.70
2012-04-11	0.888	0.888	0.79	0.01	-11.20
2012-04-10	0.881	0.881	1.15	0.01	-11.90
2012-04-09	0.871	0.871	-1.25	-0.01	-12.90
2012-04-06	0.882	0.882	0.92	0.01	-11.80
2012-04-05	0.874	0.874	2.82	0.02	-12.60
2012-03-30	0.85	0.85	0.71	0.01	-15.00
2012-03-29	0.844	0.844	-0.59	-0.01	-15.60
2012-03-28	0.849	0.849	-2.19	-0.02	-15.10
2012-03-27	0.868	0.868	-0.34	0.00	-13.20
2012-03-26	0.871	0.871	-0.46	0.00	-12.90
2012-03-23	0.875	0.875	-1.13	-0.01	-12.50
2012-03-22	0.885	0.885	-0.45	0.00	-11.50