净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.215	2.475	-0.82	-0.01	203.80
2012-05-17	1.225	2.485	0.57	0.01	206.30
2012-05-16	1.218	2.478	-0.57	-0.01	204.55
2012-05-15	1.225	2.485	0.16	0.00	206.30
2012-05-14	1.223	2.483	-0.73	-0.01	205.80
2012-05-11	1.232	2.492	-0.24	0.00	208.05
2012-05-10	1.235	2.495	0.16	0.00	208.80
2012-05-09	1.233	2.493	-1.20	-0.01	208.30
2012-05-08	1.248	2.508	-0.32	0.00	212.05
2012-05-07	1.252	2.512	0.24	0.00	213.05
2012-05-04	1.249	2.509	0.97	0.01	212.30
2012-05-03	1.237	2.497	0.32	0.00	209.30
2012-05-02	1.233	2.493	1.57	0.02	208.30
2012-04-27	1.214	2.474	0.25	0.00	203.55
2012-04-26	1.211	2.471	0.25	0.00	202.80
2012-04-25	1.208	2.468	0.67	0.01	202.05
2012-04-24	1.2	2.46	-0.17	0.00	200.05
2012-04-23	1.202	2.462	-0.83	-0.01	200.55
2012-04-20	1.212	2.472	0.50	0.01	203.05
2012-04-19	1.206	2.466	-0.66	-0.01	201.55
2012-04-18	1.214	2.474	1.25	0.01	203.55
2012-04-17	1.199	2.459	-1.15	-0.01	199.80
2012-04-16	1.213	2.473	-0.16	0.00	203.30
2012-04-13	1.215	2.475	-0.16	0.00	203.80
2012-04-12	1.217	2.477	1.00	0.01	204.30
2012-04-11	1.205	2.465	-0.08	0.00	201.30
2012-04-10	1.206	2.466	0.33	0.00	201.55
2012-04-09	1.202	2.462	-0.25	0.00	200.55
2012-04-06	1.205	2.465	0.42	0.01	201.30
2012-04-05	1.2	2.46	1.95	0.02	200.05
2012-03-30	1.177	2.437	-0.08	0.00	194.30
2012-03-29	1.178	2.438	-0.42	-0.01	194.55
2012-03-28	1.183	2.443	-1.66	-0.02	195.80
2012-03-27	1.203	2.463	-0.50	-0.01	200.80
2012-03-26	1.209	2.469	0.25	0.00	202.30
2012-03-23	1.206	2.466	-0.82	-0.01	201.55
2012-03-22	1.216	2.476	-0.49	-0.01	204.05