净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.7635 | 4.202 | 0.05 | 0.00 | 368.18 |
2014-10-14 | 0.7631 | 4.201 | -0.57 | 0.00 | 367.94 |
2014-10-13 | 0.7675 | 4.2121 | -0.45 | 0.00 | 370.64 |
2014-10-10 | 0.771 | 4.2209 | -0.64 | -0.01 | 372.78 |
2014-10-09 | 0.776 | 4.2335 | 0.12 | 0.00 | 375.85 |
2014-10-08 | 0.7751 | 4.2312 | 1.52 | 0.01 | 375.30 |
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