净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1972 | 1.5258 | 0.34 | 0.00 | 61.66 |
2014-10-14 | 1.1931 | 1.5217 | 0.07 | 0.00 | 61.11 |
2014-10-13 | 1.1923 | 1.5209 | -0.05 | 0.00 | 61.00 |
2014-10-10 | 1.1929 | 1.5215 | -0.23 | 0.00 | 61.08 |
2014-10-09 | 1.1957 | 1.5243 | 0.26 | 0.00 | 61.46 |
2014-10-08 | 1.1926 | 1.5212 | 0.27 | 0.00 | 61.04 |
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