净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.267 | 1.36 | 0.19 | 0.00 | 34.54 |
2014-10-14 | 1.2646 | 1.3576 | -0.61 | -0.01 | 34.29 |
2014-10-13 | 1.2724 | 1.3654 | -0.42 | -0.01 | 35.11 |
2014-10-10 | 1.2778 | 1.3708 | -0.56 | -0.01 | 35.69 |
2014-10-09 | 1.285 | 1.378 | 0.16 | 0.00 | 36.45 |
2014-10-08 | 1.2829 | 1.3759 | 1.76 | 0.02 | 36.23 |
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