净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.9124	0.9124	-1.29	-0.01	-8.76
2012-05-17	0.9243	0.9243	0.85	0.01	-7.57
2012-05-16	0.9165	0.9165	-1.28	-0.01	-8.35
2012-05-15	0.9284	0.9284	0.03	0.00	-7.16
2012-05-14	0.9281	0.9281	-0.18	0.00	-7.19
2012-05-11	0.9298	0.9298	-0.74	-0.01	-7.02
2012-05-10	0.9367	0.9367	1.05	0.01	-6.33
2012-05-09	0.927	0.927	-1.55	-0.01	-7.30
2012-05-08	0.9416	0.9416	-0.16	0.00	-5.84
2012-05-07	0.9431	0.9431	2.59	0.02	-5.69
2012-05-04	0.9193	0.9193	1.84	0.02	-8.07
2012-05-03	0.9027	0.9027	0.77	0.01	-9.73
2012-05-02	0.8958	0.8958	1.12	0.01	-10.42
2012-04-27	0.8859	0.8859	0.95	0.01	-11.41
2012-04-26	0.8776	0.8776	-0.48	0.00	-12.24
2012-04-25	0.8818	0.8818	0.12	0.00	-11.82
2012-04-24	0.8807	0.8807	-1.19	-0.01	-11.93
2012-04-23	0.8913	0.8913	-4.86	-0.05	-10.87
2012-04-20	0.9368	0.9368	0.45	0.00	-6.32
2012-04-19	0.9326	0.9326	0.21	0.00	-6.74
2012-04-18	0.9306	0.9306	1.86	0.02	-6.94
2012-04-17	0.9136	0.9136	-0.89	-0.01	-8.64
2012-04-16	0.9218	0.9218	-0.35	0.00	-7.82
2012-04-13	0.925	0.925	0.75	0.01	-7.50
2012-04-12	0.9181	0.9181	1.90	0.02	-8.19
2012-04-11	0.901	0.901	0.20	0.00	-9.90
2012-04-10	0.8992	0.8992	0.97	0.01	-10.08
2012-04-09	0.8906	0.8906	-1.54	-0.01	-10.94
2012-04-06	0.9045	0.9045	0.52	0.00	-9.55
2012-04-05	0.8998	0.8998	2.58	0.02	-10.02
2012-03-30	0.8772	0.8772	-0.70	-0.01	-12.28
2012-03-29	0.8834	0.8834	-1.87	-0.02	-11.66
2012-03-28	0.9002	0.9002	-4.63	-0.04	-9.98
2012-03-27	0.9439	0.9439	-0.17	0.00	-5.61
2012-03-26	0.9455	0.9455	-0.08	0.00	-5.45
2012-03-23	0.9463	0.9463	-1.58	-0.02	-5.37
2012-03-22	0.9615	0.9615	-0.10	0.00	-3.85