净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.8449 | 1.8449 | 0.39 | 0.01 | 84.49 |
2014-10-14 | 1.8378 | 1.8378 | -0.56 | -0.01 | 83.78 |
2014-10-13 | 1.8481 | 1.8481 | -0.35 | -0.01 | 84.81 |
2014-10-10 | 1.8546 | 1.8546 | -0.73 | -0.01 | 85.46 |
2014-10-09 | 1.8682 | 1.8682 | 0.24 | 0.00 | 86.82 |
2014-10-08 | 1.8637 | 1.8637 | 1.01 | 0.02 | 86.37 |
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