净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.346 | 1.381 | 0.82 | 0.01 | 38.89 |
2014-10-14 | 1.335 | 1.37 | -0.22 | 0.00 | 37.75 |
2014-10-13 | 1.338 | 1.373 | -0.15 | 0.00 | 38.06 |
2014-10-10 | 1.34 | 1.375 | -0.89 | -0.01 | 38.27 |
2014-10-09 | 1.352 | 1.387 | 0.37 | 0.01 | 39.51 |
2014-10-08 | 1.347 | 1.382 | 0.30 | 0.00 | 38.99 |
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