净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0029 | 4.9777 | 0.39 | 0.00 | 2.81 |
2014-10-14 | 0.999 | 4.9667 | -0.55 | -0.01 | 2.41 |
2014-10-13 | 1.0045 | 4.9822 | -0.80 | -0.01 | 2.97 |
2014-10-10 | 1.0126 | 5.0051 | -0.19 | 0.00 | 3.80 |
2014-10-09 | 1.0145 | 5.0105 | 0.43 | 0.00 | 3.99 |
2014-10-08 | 1.0102 | 4.9984 | 0.95 | 0.01 | 3.55 |
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