净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.054 | 1.097 | 0.19 | 0.00 | 9.83 |
2014-10-14 | 1.052 | 1.095 | 0.10 | 0.00 | 9.62 |
2014-10-13 | 1.051 | 1.094 | 0.10 | 0.00 | 9.51 |
2014-10-10 | 1.05 | 1.093 | 0.00 | 0.00 | 9.41 |
2014-10-09 | 1.05 | 1.093 | 0.10 | 0.00 | 9.41 |
2014-10-08 | 1.049 | 1.092 | 0.10 | 0.00 | 9.30 |
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