净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.7696 | 2.2996 | 0.69 | 0.01 | 107.86 |
2014-10-14 | 0.7643 | 2.2943 | -0.26 | 0.00 | 106.43 |
2014-10-13 | 0.7663 | 2.2963 | -0.35 | 0.00 | 106.97 |
2014-10-10 | 0.769 | 2.299 | -0.41 | 0.00 | 107.70 |
2014-10-09 | 0.7722 | 2.3022 | 0.30 | 0.00 | 108.56 |
2014-10-08 | 0.7699 | 2.2999 | 1.57 | 0.01 | 107.94 |
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