净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.67 | 2.4248 | 0.27 | 0.00 | 139.38 |
2014-10-14 | 0.6682 | 2.4218 | -0.49 | 0.00 | 138.74 |
2014-10-13 | 0.6715 | 2.4272 | -0.71 | 0.00 | 139.92 |
2014-10-10 | 0.6763 | 2.4352 | -0.89 | -0.01 | 141.63 |
2014-10-09 | 0.6824 | 2.4454 | 0.26 | 0.00 | 143.81 |
2014-10-08 | 0.6806 | 2.4424 | 0.67 | 0.00 | 143.17 |
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