净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.5991 | 1.5817 | 0.40 | 0.01 | 59.91 |
2014-10-14 | 1.5927 | 1.5754 | -0.62 | -0.01 | 59.27 |
2014-10-13 | 1.6026 | 1.5852 | -0.24 | 0.00 | 60.26 |
2014-10-10 | 1.6064 | 1.5889 | -0.50 | -0.01 | 60.64 |
2014-10-09 | 1.6144 | 1.5968 | -0.15 | 0.00 | 61.44 |
2014-10-08 | 1.6168 | 1.5992 | 1.13 | 0.02 | 61.68 |
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