净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.085	1.085	0.18	0.00	8.50
2012-05-17	1.083	1.083	0.19	0.00	8.30
2012-05-16	1.081	1.081	0.37	0.00	8.10
2012-05-15	1.077	1.077	0.65	0.01	7.70
2012-05-14	1.07	1.07	0.94	0.01	7.00
2012-05-11	1.06	1.06	0.38	0.00	6.00
2012-05-10	1.056	1.056	0.57	0.01	5.60
2012-05-09	1.05	1.05	0.00	0.00	5.00
2012-05-08	1.05	1.05	0.19	0.00	5.00
2012-05-07	1.048	1.048	0.00	0.00	4.80
2012-05-04	1.048	1.048	0.00	0.00	4.80
2012-05-03	1.048	1.048	0.19	0.00	4.80
2012-05-02	1.046	1.046	0.29	0.00	4.60
2012-04-27	1.043	1.043	0.29	0.00	4.30
2012-04-26	1.04	1.04	0.87	0.01	4.00
2012-04-25	1.031	1.031	0.00	0.00	3.10
2012-04-24	1.031	1.031	0.10	0.00	3.10
2012-04-23	1.03	1.03	0.19	0.00	3.00
2012-04-20	1.028	1.028	0.39	0.00	2.80
2012-04-19	1.024	1.024	0.20	0.00	2.40
2012-04-18	1.022	1.022	0.29	0.00	2.20
2012-04-17	1.019	1.019	0.00	0.00	1.90
2012-04-16	1.019	1.019	0.10	0.00	1.90
2012-04-13	1.018	1.018	0.20	0.00	1.80
2012-04-12	1.016	1.016	0.00	0.00	1.60
2012-04-11	1.016	1.016	0.10	0.00	1.60
2012-04-10	1.015	1.015	0.00	0.00	1.50
2012-04-09	1.015	1.015	0.00	0.00	1.50
2012-04-06	1.015	1.015	0.00	0.00	1.50
2012-04-05	1.015	1.015	0.00	0.00	1.50
2012-03-30	1.015	1.015	0.20	0.00	1.50
2012-03-29	1.013	1.013	0.10	0.00	1.30
2012-03-28	1.012	1.012	0.30	0.00	1.20
2012-03-27	1.009	1.009	-0.20	0.00	0.90
2012-03-26	1.011	1.011	0.10	0.00	1.10
2012-03-23	1.01	1.01	0.50	0.01	1.00
2012-03-22	1.005	1.005	0.00	0.00	0.50