净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3656 | 1.3656 | 0.25 | 0.00 | 36.56 |
2014-10-14 | 1.3622 | 1.3622 | 0.29 | 0.00 | 36.22 |
2014-10-13 | 1.3583 | 1.3583 | 0.13 | 0.00 | 35.83 |
2014-10-10 | 1.3566 | 1.3566 | -0.02 | 0.00 | 35.66 |
2014-10-09 | 1.3569 | 1.3569 | 0.03 | 0.00 | 35.69 |
2014-10-08 | 1.3565 | 1.3565 | 0.32 | 0.00 | 35.65 |
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