净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.5234 | 1.5234 | 0.85 | 0.01 | 52.34 |
2014-10-14 | 1.5105 | 1.5105 | -0.48 | -0.01 | 51.05 |
2014-10-13 | 1.5178 | 1.5178 | 0.20 | 0.00 | 51.78 |
2014-10-10 | 1.5148 | 1.5148 | -0.25 | 0.00 | 51.48 |
2014-10-09 | 1.5186 | 1.5186 | 0.22 | 0.00 | 51.86 |
2014-10-08 | 1.5152 | 1.5152 | 1.81 | 0.03 | 51.52 |
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