净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.4211 | 1.4211 | 0.60 | 0.01 | 42.18 |
2014-10-14 | 1.4126 | 1.4126 | -0.51 | -0.01 | 41.33 |
2014-10-13 | 1.4198 | 1.4198 | -0.03 | 0.00 | 42.05 |
2014-10-10 | 1.4202 | 1.4202 | -0.63 | -0.01 | 42.09 |
2014-10-09 | 1.4292 | 1.4292 | 0.28 | 0.00 | 42.99 |
2014-10-08 | 1.4252 | 1.4252 | 2.11 | 0.03 | 42.59 |
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