净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.356 | 1.356 | 0.22 | 0.00 | 35.60 |
2014-10-14 | 1.353 | 1.353 | 0.15 | 0.00 | 35.30 |
2014-10-13 | 1.351 | 1.351 | 0.00 | 0.00 | 35.10 |
2014-10-10 | 1.351 | 1.351 | 0.07 | 0.00 | 35.10 |
2014-10-09 | 1.35 | 1.35 | 0.07 | 0.00 | 35.00 |
2014-10-08 | 1.349 | 1.349 | 0.15 | 0.00 | 34.90 |
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