净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.487 | 1.487 | 0.47 | 0.01 | 0.00 |
2014-10-14 | 1.48 | 1.48 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
2014-10-13 | 1.481 | 1.481 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
2014-10-10 | 1.48 | 1.48 | -0.40 | -0.01 | 0.00 |
2014-10-09 | 1.486 | 1.486 | 0.95 | 0.01 | 0.00 |
2014-10-08 | 1.472 | 1.472 | -0.54 | -0.01 | 0.00 |
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