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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.179 | 1.179 | 0.86 | 0.01 | 17.90 |
| 2014-10-14 | 1.169 | 1.169 | -0.76 | -0.01 | 16.90 |
| 2014-10-13 | 1.178 | 1.178 | -1.26 | -0.02 | 17.80 |
| 2014-10-10 | 1.193 | 1.193 | -0.83 | -0.01 | 19.30 |
| 2014-10-09 | 1.203 | 1.203 | 0.84 | 0.01 | 20.30 |
| 2014-10-08 | 1.193 | 1.193 | 1.53 | 0.02 | 19.30 |
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