净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.559 | 1.559 | 0.19 | 0.00 | 55.90 |
2014-10-14 | 1.556 | 1.556 | 0.00 | 0.00 | 55.60 |
2014-10-13 | 1.556 | 1.556 | 0.19 | 0.00 | 55.60 |
2014-10-10 | 1.553 | 1.553 | 0.00 | 0.00 | 55.30 |
2014-10-09 | 1.553 | 1.553 | 0.58 | 0.01 | 55.30 |
2014-10-08 | 1.544 | 1.544 | 0.19 | 0.00 | 54.40 |
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