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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0513 | 1.162 | 0.02 | 0.00 | 19.25 |
| 2014-10-14 | 1.0511 | 1.1618 | 0.02 | 0.00 | 19.23 |
| 2014-10-13 | 1.0509 | 1.1616 | 0.05 | 0.00 | 19.21 |
| 2014-10-10 | 1.0504 | 1.1611 | 0.02 | 0.00 | 19.15 |
| 2014-10-09 | 1.0502 | 1.1609 | 0.02 | 0.00 | 19.13 |
| 2014-10-08 | 1.05 | 1.1607 | 0.13 | 0.00 | 19.10 |
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