净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.619 | 1.619 | 0.75 | 0.01 | 61.90 |
2014-10-14 | 1.607 | 1.607 | -0.25 | 0.00 | 60.70 |
2014-10-13 | 1.611 | 1.611 | 0.31 | 0.00 | 61.10 |
2014-10-10 | 1.606 | 1.606 | -0.74 | -0.01 | 60.60 |
2014-10-09 | 1.618 | 1.618 | 0.25 | 0.00 | 61.80 |
2014-10-08 | 1.614 | 1.614 | 2.15 | 0.03 | 61.40 |
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